證券代碼：605196 證券簡(jiǎn)稱：華通線纜 公告編號(hào)：2023-054

河北華通線纜集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

上海證券交易所上市審核委員會(huì)暫緩審議

的公告

本公司董事會(huì)、全體董事及相關(guān)股東保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）上市審核委員會(huì)于2023年6月26日召開(kāi)2023年第56次審議會(huì)議對(duì)河北華通線纜集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)進(jìn)行了審核，會(huì)議審核結(jié)果為暫緩審議，并提出了需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)：

1.請(qǐng)發(fā)行人補(bǔ)充披露本次募投項(xiàng)目不能取得型式試驗(yàn)報(bào)告對(duì)相關(guān)生產(chǎn)和銷售構(gòu)成重大影響的風(fēng)險(xiǎn)，以及本次募投項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格與同行業(yè)存在差異對(duì)募投項(xiàng)目效益影響的風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確核查意見(jiàn)。

2.請(qǐng)發(fā)行人：（1）結(jié)合銀行承兌匯票保證金及信用證保證金等其他貨幣資金平均存款利率、借款利率及貼現(xiàn)利率，說(shuō)明相關(guān)利息收入和利息費(fèi)用的會(huì)計(jì)處理方法，是否符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定，最近三年一期貨幣資金規(guī)模與利息收入、借款規(guī)模與利息費(fèi)用是否匹配；（2）說(shuō)明母子公司之間、子公司之間開(kāi)具銀行承兌匯票并貼現(xiàn)是否具有真實(shí)交易關(guān)系，是否存在子公司代母公司進(jìn)行融資的情形，是否符合《票據(jù)法》第十條、第二十一條《商業(yè)匯票承兌、貼現(xiàn)與再貼現(xiàn)管理辦法》第十五條的規(guī)定。請(qǐng)保薦人、申報(bào)會(huì)計(jì)師、發(fā)行人律師發(fā)表明確核查意見(jiàn)。

3.請(qǐng)發(fā)行人：（1）結(jié)合應(yīng)收賬款賬齡、期后回款、逾期應(yīng)收賬款主要客戶的經(jīng)營(yíng)情況及償債能力等，說(shuō)明相關(guān)壞賬準(zhǔn)備計(jì)提是否充分；（2）結(jié)合報(bào)告期內(nèi)主要產(chǎn)品定價(jià)模式、運(yùn)費(fèi)構(gòu)成及核算、研發(fā)樣品銷售、財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)追溯調(diào)整、同行業(yè)可比公司情況等，補(bǔ)充披露報(bào)告期內(nèi)毛利率、凈資產(chǎn)收益率波動(dòng)的原因。

請(qǐng)保薦人、申報(bào)會(huì)計(jì)師發(fā)表明確核查意見(jiàn)。

公司將與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行落實(shí)及回復(fù)。公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債事項(xiàng)尚需通過(guò)上交所審核，并獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）注冊(cè)后方可實(shí)施。最終能否通過(guò)上交所審核并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)通過(guò)及其時(shí)間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項(xiàng)的審核進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

河北華通線纜集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月27日

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