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7月27日，嘉實中證稀有金屬主題ETF最新單位凈值為0.6022元，累計凈值為0.6022元，較前一交易日下跌1.04%。歷史數據顯示該基金近1個月下跌0.2%，近3個月下跌4.37%，近6個月下跌20.26%，近1年下跌33.47%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖：

嘉實中證稀有金屬主題ETF為指數型-股票基金，根據最新一期基金季報顯示，該基金資產配置：股票占凈值比98.74%，無債券類資產，現金占凈值比1.28%。基金十大重倉股如下：

該基金的基金經理為田光遠，田光遠于2021年9月15日起任職本基金基金經理，任職期間累計回報-39.15%。期間重倉股調倉次數共有14次，其中盈利次數為2次，勝率為14.29%。（重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來）

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