證券代碼：600823??????證券簡稱：ST世茂?????????公告編號：臨2023-032

債券代碼：155391??????債券簡稱：19?世茂?G3

【資料圖】

債券代碼：163216??????債券簡稱：20?世茂?G1

債券代碼：163644??????債券簡稱：20?世茂?G2

債券代碼：175077??????債券簡稱：20?世茂?G3

債券代碼：175192??????債券簡稱：20?世茂?G4

??????????????上海世 茂 股 份有限公司

???????????關于未能按期支付債務的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??一、未能按期支付且正協調展期債務的基本情況

??公司及子公司近期公開市場債務?7.39?億元未能按期支付，其中：

??公司未能于?2023?年?5?月?30?日支付中期票據“20?滬世茂?MTN001”到期本息

期利息?586?萬元；

??子公司未能于?2023?年?4?月?10?日支付資產支持專項計劃“希爾頓?01”的資

產支持證券退出款?7?億元。此事項已于?2023?年?4?月?12?日公告披露。

??此外，公司及下屬子公司有?46.3?億元的非公開市場的銀行和非銀金融機構

債務未能按期支付，公司正在盡最大努力，積極聯系債權人洽談展期方案，其中

??二、未能按期支付的原因

售，但銷售情況仍大幅度下滑，受宏觀環境及行業環境影響，2022?年累計實現銷

售簽約額?92?億元，較?2021?年同比下降?68%；2023?年?1-4?月銷售簽約額僅?34

億元，較?2021?年同比下降約?55%，較?2022?年同比上升?23%。另外，自?2021?年下

半年以來，公司經歷融資渠道收窄、受限，未能獲得補充資金流入。

??三、后續應對措施

??公司積極與上述債務相關金融機構/證券持有人協商妥善的解決方案。

??關于“20?滬世茂?MTN001”、“21?滬世茂?MTN001”、“21?滬世茂?MTN002”、

“希爾頓?01”的后續安排將與有關各方商討包括展期、票據置換等多元化債務

化解方案，盡快制定相應方案并適時召開持有人會議，解決當前問題，保障和維

護投資者合法權益。

??關于非公開市場的銀行及非銀金融機構借款將持續與債權人友好協商，通過

合理展期的方式以保持各項融資平穩有序。今年初至今已有四家子公司分別完成

合計本金?6.44?億元的債務展期，前述未能到期償還的銀行和非銀金融機構債務

中，有約?17.70?億元的債務已與金融機構達成初步展期方案，將盡快推進落實。

??四、影響分析

??公司因階段性資金緊張導致未能如期償還債務，會面臨支付違約金、罰息等

額外費用以及銀行賬戶被凍結，抵押資產被查封等風險，可能會對公司經營產生

一定影響。為化解公司債務風險，公司正全力協調各方積極籌措資金，并在與金

融機構和持有人會議的溝通協商機制下，制定相應的化解方案，積極解決當前問

題。公司將持續關注上述事項的進展情況，及時履行信息披露義務。

??本次事項不觸發公司信用類債券交叉違約、提前清償條款的情況。

??五、風險提示

??截止?5?月?31?日，公司有息負債賬面余額?322.74?億元，其中短期借款及一

年內到期的非流動負債?172.91?億元，長期借款?105.59?億元，應付公司債券?44.24

億元。

??預計短期內上述不利影響無法全部消除，公司將采取多項積極舉措以維持經

營穩定。敬請投資者注意投資風險。

??特此公告。

???????????????????????????????????上海世 茂 股 份有限公司

?????????????????????????????????????????董事會

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